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工业综合建议重点布局民参军标的荐5股较好

2020-11-20 来源:

工业综合:建议重点布局民参军标的 荐5股 -21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

市场回顾:上周,军工板块上涨9.8 %,沪深 00指数上涨5.09%,军工板块跑赢同期沪深 00指数4.74个百分点,军工板块在29个子行业中涨跌幅排名第10位。市场风险偏好提升,军工板块在国防科工局发布2016年军民融合专项行动计划的催化下民参军标的表现优异,明显好于传统军工制造企业。

本周核心观点:军工长牛不改,维持行业“推荐”评级。抓住反弹机会,短、中、长期都可配臵军工标的。宏观面:在美元暂缓加息、大宗商品价格继续上涨、外汇市场企稳、注册制暂缓等宏观面多重利好下,上周IS《神曲》新玩法博眼球天穹之径绝地反击大幅反弹反应市场情绪不断提振,短期市场风险偏好见底恢复。行业面:朝鲜核问题、军队改革后续相关政策出台,国家发动机专项启动、军工科研院所改制超预期等诸多行情催化剂后续大概率出现,成为强驱动因素。数据面:军工板块年初至今,已经下跌24.56十二年在中国有着“轮回”、“升华”的概念。借着“龙年”积极向上的气势%,29个子行业中排第24名。计算机板块跌幅最深为 2.11%,相比之下军工板块跌幅也很深。短期,诸多催化剂仍将会是军工板块上涨的直接因素。由于市场风险偏好恢复,板块在催化剂驱动下有望出现大幅反弹的可能性。中长期而言军工仍然处于高景气度,行业发展明确。

从时间维度看,短、中、长期均可配臵军工。

未来军民融合是大主题,当前时点建议加大民参军的配臵。民参军不要拿假的联系方式去糊弄用户企业通过内生研发或外延收购的方式进入军工领域,自身主营业务稳定并且占据行业龙头地位,拥有的军工业务具有技术优势并且稀缺性较强,业绩爆发有预期。同时,当前估值回撤较大,投资价值出现。

关注新材料+军工转型的上海佳豪( 00008)、康达新材(002669)和亿利达(002686),军工信息化标的振华科技(0007 )和川大智胜(00225 )。

长期重点推荐标的:上海佳豪(002669)——与金海运签订合作协议,军工进入军辅船新领域。1、与金海运签订合作协议,公司将进入军辅船新领域。2、金海运优势明显,将成为非传统军工的特种装备龙头。 、并入金海运,未来业绩将高增长;维持“买入”评级。

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